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Senior Portfolio Operations (m / f / d)
AssenagonSenningerbergVor 30+ Tagen
StellenbeschreibungAbgeschlossenes Studium in den Bereichen BWL, Mathematik oder Informatik oder vergleichbare Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich Mehrjährige Berufserfahrung im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office) Sehr gute Kenntnisse der Beziehungen und Abläufen / Prozessen zwischen den relevanten Parteien (unter anderem Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren) Gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung Erste Erfahrung im Bereich der Abwicklung / Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs) von Vorteil Sehr guter Umgang mit Excel (VBA von Vorteil) Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Belastbar, leistungsbereit, teamfähig, selbstständig, verantwortungsbewusst Flexible Arbeitsgestaltung : Remote Work und 33,5 Tage Jahresurlaub Vorsorge mit Zukunft : Betriebliche Altersvorsorge mit attraktivem Arbeitgeberzuschuss Nachhaltigkeit & zentrale Lage : Nachhaltiges und modernes Arbeitsumfeld sowie kostenfreier Parkplatz Sonstiges : Kostenfreies Obst und heiße Getränke
Ihre Aufgaben
- Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von Wertpapier-, Devisen und Derivategeschäften
- Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation) und Depotbank
- Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
- Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktionskontrahenten / Broker
- Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken / Fondsbuchhaltung
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
- Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team
Ihr Profil
Unser Angebot
Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet – Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, was sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen :
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Senior • Senningerberg