Specialist Fund Accounting (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten Ihr Profil Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse Wir bieten Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil ...
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