Specialist Fund Accounting (m / w / d)

CHALLENGE YOURSELF : Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg : innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Specialist Fund Accounting (m / w / d)

IHR AUFGABENGEBIET

• Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
• Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
• Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
• Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
• Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL

WIR BIETEN

Sie sind interessiert?

Dann bewerben Sie sich online bei uns!

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