Trustee and Deposit Controller AIF (H / F)

LE POSTE : La mission principale d'un agent Trustee and Deposit Controller AIF consiste à effectuer et mettre en place les contrôles liés aux responsabilités de la Banque Dépositaire sur un ou plusieurs clients dédiés du pôle spécifique (PE / RE) afin de faire face aux risques réglementaires et opérationnels, et ce de manière autonome tout en rapportant son activité à sa hiérarchie directe. Tâches et responsabilités :

• Effectuer et mettre en place les contrôles liés aux responsabilités de la Banque Dépositaire sur un ou plusieurs clients dédiés du pôle spécifique (PE / RE) afin de faire face aux risques réglementaires et opérationnels
• Contribuer au renforcement des contrôles et au suivi des risques
• Autonomie dans son travail et prise de responsabilité par rapport au suivi des points d'amélioration détectés dans les contrôles (amélioration continue et optimisation des processus)
• Apporter un regard critique au niveau de la consistance et la robustesse des contrôles réalisés en 1er niveau (Custody, FA, TA), notamment en prenant connaissance des pratiques de marché
• Contribuer à l'analyse de certains dossiers nécessitant un haut niveau d'expertise avant passage au COUV en étroite collaboration avec le pôle Acceptance, et ce lorsqu'un certain degré de séniorité a été acquis
• Contribuer à la qualité de service apportée aux clients en participant par exemple à l'élaboration de support (présentation clients, présentation interne, etc.) ainsi qu'en participant à certains évènements ponctuels (RFP ; Due Diligence ; etc.)
• Contribuer à l'analyse des nouvelles réglementations et à la mise en place de nouveaux contrôles si nécessaire
• Rédiger et / ou mettre à jour les procédures et modes opératoires
• Contribuer aux remplissages des matrices de risques
• Participer à la préparation des reporting clients ainsi que diverses demandes ponctuelles
• Reconnaître et remonter les anomalies détectées dans le cadre des contrôles aux départements / entités concernés, ainsi que suivre le plan d'action mis en place lorsque nécessaire
• Remonter les alertes pertinentes et efficaces à la hiérarchie dans les délais, en vue d'un enclenchement éventuel d'escalation process PROFIL RECHERCHÉ : Compétences opérationnelles
• Français et anglais au niveau avancé
• Connaissance de la réglementation liée aux responsabilités de la Banque Dépositaire ainsi qu'aux évolutions réglementaires
• Connaissance des réglementations relatives aux Fonds Alternatifs dans le domaine des restrictions d'investissement
• Compréhension des rôles et responsabilités des différents intervenants dans la gestion et l'administration des fonds
• Connaissance du fonctionnement et du cycle de vie des Fonds Alternatifs (capital call, distribution, compréhension des 'chart structure', etc.
• Maîtrise de son périmètre de responsabilités et prise d'initiatives dans le cadre de celles-ci, en contribuant au renforcement des contrôles et au suivi des risques
• Un regard critique est indispensable notamment quant à la consistance et la solidité des contrôles réalisés en 1er niveau (Custody, FA, TA)
• Bonnes capacités rédactionnelles Compétences comportementales
• Organisation et rigueur
• Autonomie et prise d'initiatives
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Orientation qualité ...

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