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Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H / F
Indosuez Wealth ManagementLuxembourg, LUIl y a 5 jours
Description de posteSuperviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers pour les fonds du groupe ainsi que des fonds tiers Veiller à létablissement des rapports selon les normes Lux GAAP et / ou Belgian GAAP Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents
Description du poste
Rejoindre CA Indosuez Fund Solutions, cest intégrer un environnement dynamique, multiculturel et exigeant, au sein dun groupe reconnu pour son expertise et sa solidité. Le programme V.I.E offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel à linternational.
Votre mission :
Volet « Payables Officer » :
- Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via loutil Olis Invoicing
- Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes
- Garantir lobtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds
Volet « Fund Reporting Officer » :
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Fund Amp Officer Vie • Luxembourg, LU