Fund Finance Associate - Private Equity - Luxembourg

FR]Vous rejoindrez l'équipe de Private Equity Fund Finance Management . Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :  Suivi de la performanceContribuer à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaireCalcul et contrôle de la valeur liquidative (VL) en lien avec les prestatairesParticiper à la production des rapports destinés aux investisseurs, en collaboration avec les équipes d’investissement Levée de fonds / TransactionsContribuer à la structuration / financement des fonds et des investissementsParticiper à l'exécution des transactionsCoordonner les appels de fonds et les distributions Contrôle et reportingSuivre la trésorerie et la capacité d'investissementAssurer le suivi des investissementsMaintenir les bases de référence à jourContribuer à l’élaboration des rapports destinés à la direction et aux investisseurs Administration / TrésorerieNommer et gérer les prestataires externesPréparer les dossiers des conseils d’administration des fondsMettre en place et gérer les processus et délégations des fonds (paiements, comptabilité, etc.) Gestion d'équipeForce de proposition pour l’amélioration des processus et des outilsMaintenir une communication constante avec les autres équipes et la directionEncadrer un analyste fonds / stagiaire[ENG]You will join the Private Equity Fund Finance Management team as an Analyst / Associate. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of :  Performance monitoring : Contribution to modelling fund performance and budget monitoring.Calculation and control of NAV in relation with service providers.Contribution to investor reporting in conjunction with the investment team. Fund raising / Transactions : Contribution to structuring / funding of funds & investments.Participation in the execution of transactions.Coordination of fundraising appeals and distributions. Control and reporting : Monitoring of cash flow and investment capacity.Monitoring of investments.Maintenance of reference bases.Contribution to reports for senior management and investors.Administration / treasuryAppointment and management of external providersPrepare funds’ board packs,Set and manage funds processes and delegations (payments, accounting…)Team ManagementImprove processes & toolsMaintain constant communication with other teams & senior managementManage one fund analyst / intern