Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H / F

Description du poste

Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :

Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations)

Transmission aux contreparties des informations nécessaires à létablissement des calculs de frais (passif des fonds)

Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et / ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse derreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes)

Contrôle du périmètre de rétrocession

• Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus descalade si nécessaire
• Sassurer du respect des objectifs de léquipe et du groupe
• Maintien à jour des fiches promoteurs
• Réponses aux demandes des Relationship managers
• Back-up collègues Officer FDO en cas dabsence
• Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de léquipe
• Analyse des montants MIFID à retourner