Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H / F

Description du poste

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accountant seront de :

• Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
• Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
• Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
• Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
• Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
• Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
• Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
• Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
• Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.