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Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Munsbach, Luxembourg

14 days ago

Job description

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren Bereich Central

Administration Control in Luxemburg.

DEIN AUFGABENGEBIET

Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
Pflege der Kontrollunterlagen : KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

DEIN PROFIL

Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert

Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds

Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)

Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18 / 698 und 22 / 811

Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung

Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

DU BIST INTERESSIERT?

Dann bewirb Dich online bei uns!

Specialist • Munsbach, Luxembourg