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Specialist Fund Accounting (m / w / d) - befristet

Specialist Fund Accounting (m / w / d) - befristet

Hauck Aufhäuser LampeMunsbach, Luxembourg
4 days ago
Job description

IHR AUFGABENGEBIET

  • Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
  • Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
  • Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
  • Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL

  • Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

    • WIR BIETEN

  • Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
  • Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
  • Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

    • Sie sind interessiert?

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    APCT1_LU

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    Accounting Specialist • Munsbach, Luxembourg

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