Specialist Fund Accounting (m/w/d) - befristetHauck Aufhäuser Lampe • Munsbach, Luxembourg
Specialist Fund Accounting (m / w / d) - befristet
Hauck Aufhäuser Lampe • Munsbach, Luxembourg
30+ days ago
Job descriptionAusbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität
IHR AUFGABENGEBIET
- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
IHR PROFIL
WIR BIETEN
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Specialist Accounting • Munsbach, Luxembourg
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