Fund Operations Specialist (m / w / d)

Fund Operations Specialist (m / w / d)

Über uns

Flossbach von Storch zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa. Mehr als 350 Mitarbeitende betreuen rund 70 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden. Seit Gründung des Unternehmens 1998 steht Flossbach von Storch für erstklassiges Investmentmanagement mit einem fundamental orientierten Analyseansatz. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele dauerhaft zu erreichen, damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am Standort Luxemburg suchen wir einen Fund Operations Specialist (m / w / d) , der als wichtige Schnittstelle die reibungslosen Abläufe in der Fondsadministration sichert.

Ihre Aufgaben

• Abstimmung operationeller Themen in der Wertschöpfungskette zwischen Portfolio Management, Trading, Middle Office und den Back Office Bereichen
• Oversight Verwahrstelle, Transfer Agent und Fondsbuchhaltung sowie tägliche Fondspreiskontrolle
• Erstellung und / oder Kontrolle von Reportings (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und Berechnungen (bspw. Taxe d´Abonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
• Bereitstellung aktueller Fondsdaten für Fondsdatenprovider
• Projektarbeit sowie Unterstützung bei der Umsetzung von Produktideen

Ihr Profil

Unser Angebot

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite!

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