Fund Accountant UCITS | GP3 / 4 | Opportunité de carrière

Vous avez entre 2 et 4 ans d'expérience en comptabilité UCITS et souhaitez rejoindre une structure stable, en pleine évolution, qui offre non seulement une sécurité de l'emploi mais aussi de réelles perspectives d'évolution à long terme ? Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banque internationale en pleine croissance, qui met un point d'honneur à garantir un environnement de travail stable tout en offrant des opportunités de développement interne.

Vous évoluerez au sein d'une structure où la polyvalence des postes est une véritable richesse, permettant à chacun de prendre de nouvelles responsabilités et de diversifier ses compétences tout en restant dans une organisation où la stabilité est essentielle.

Vos missions :

• Assurer le suivi et la réconciliation des opérations de cash et de titres, en collaboration avec les équipes internes (compliance, front office, risk).
• Produire les valeurs nettes d'inventaire ( NAV ) des fonds UCITS avec rigueur et autonomie, en respectant les périodicités (quotidienne, mensuelle, trimestrielle).
• Préparer les états financiers, les reportings investisseurs et les documents réglementaires.
• Participer à l'arrivée de nouveaux clients et contribuer à l'amélioration continue des outils et procédures internes.
• Collaborer de manière proactive avec les équipes internes pour résoudre les écarts et optimiser les processus.

Profil recherché :

Pourquoi les collaborateurs restent :

Rémunération & avantages :

Chez Austin Bright , nous vous accompagnons à chaque étape de votre recherche avec discrétion, professionnalisme et écoute.

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