Comptables de Fonds

Nous accompagnons un gestionnaire de fonds alternatifs dans la recherche d'un Comptable de fonds afin de renforcer son équipe. Ce poste d'adresse à un profil orienté comptabilité générale complète des structrues d'investissement, avec une forte autonomie et un environnement entrepreneurial.

Vos missions :

En tant que Comptable de Fonds , vous serez responsable des tâches suivantes :

Gérer la comptabilité complète de structures d’investissement (holding / SPV / AIF)

Assurer le bookkeeping intégral et les écritures comptables

Préparer les états financiers, comptes annuels et documents comptables associés

Passer les écritures liées aux opérations d’investissement / financement

Effectuer les rapprochements bancaires et le suivi des flux

Préparer les déclarations TVA / déclarations périodiques

Collaborer avec les auditeurs, banques, prestataires et équipes internes

Assurer l'application du PCN luxembourgeois

Maintenir des process comptables fiables et documentés

Important : il ne s’agit pas d’un rôle NAV — vous travaillez sur la comptabilité réelle des entités du fonds.

Votre profil :

En tant que Comptable de fonds , votre profil est décrit comme suit :

Expérience en comptabilité A→Z (fonds, PSF, fiduciaire ou structures financières)

Excellente connaissance du PCN luxembourgeois

Maîtrise de Bob 50 & Sage (indispensable)

Maîtrise parfaite du français et de l’anglais

Solide compréhension des flux liés aux investissements / SPV / AIF

Organisé(e), rigoureux(se) et capable de travailler avec autonomie

Attitude proactive, esprit d’équipe, sens du service

(Une expérience en gestionnaire de fonds alternatifs, venture capital, private equity ou real estate est un plus.)

Ce que vous pouvez attendre :

En tant que Fund Accountant , vous pouvez vous attendre à :

Un rôle stabilisé en CDI dans un gestionnaire en pleine croissance

Un portefeuille intéressant de fonds alternatifs (AIF)

Des responsabilités A→Z, exposition directe aux opérations

Une équipe à taille humaine, collaborative et accessible

Un réel équilibre vie professionnelle / vie personnelle

Opportunités d’évolution dans un environnement entrepreneurial

Des bureaux modernes, culture dynamique

Outils et environnement de travail digitalisé

Package attractif selon expérience + progression possible

Un cadre idéal pour un(e) comptable souhaitant allier rigueur comptable + environnement fonds sans dimension NAV.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne ! Yana vous contactera !