Comptables de fonds

Le Grand & AssociatesCapellen, Luxembourg

21 days ago

Job description

Notre client, un gestionnaire de fonds à taille humaine basé au Luxembourg, gère une variété de fonds Private Equity, Real Estate et SPV. Dans le cadre du développement de ses activités, il recherche un(e) comptable de fonds expérimenté(e) et autonome, désireux(se) de rejoindre une petite équipe dynamique où chacun touche à tout et participe activement à la vie du bureau.

Les missions :

En tant que Comptable de fonds , vous serez en charge de :

Tenue de la comptabilité de A à Z pour plusieurs entités : fonds PE, RE et SPV
Préparation des clôtures comptables, bilans et comptes annuels
Réconciliations bancaires et interco, suivi des flux de trésorerie
Préparation des rapports financiers destinés aux gestionnaires de fonds et aux auditeurs
Participation aux déclarations fiscales
Coordination avec les différents intervenants

Aucun calcul de NAV n'est requis pour cette fonction !

Le profil recherché :

En tant que Comptable de fonds , vous avez :

Formation supérieure en comptabilité, finance ou fiscalité

Expérience confirmée en comptabilité de fonds ou en fiduciaire travaillant sur des SPV

Maîtrise des logiciels Bob 50 et Sage

Excellente maîtrise du français et de l'anglais

Esprit analytique, rigoureux et orienté solution

Envie de travailler dans une structure à taille humaine, où la polyvalence est valorisée

L'offre :

Salaire brut pouvant aller jusqu'à 75 000 euros, selon expérience

Chèque repas à 15 euros / jour

Bonus annuel attractif

Assurance maladie complémentaire

Place de parking privée

Horaires flexibles et télétravail partiel

Environnement convivial et collaboratif

Evolution possible à moyen terme (2 ans) vers un poste à plus grande responsabilité

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler en ligne !

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Comptable • Capellen, Luxembourg

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