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Specialist (m / w / d) Pricing, Corporate Actions, Master Data

Hauck Aufhäuser LampeMunsbach, Luxembourg

30+ days ago

Job description

Für unsere Abteilung Fund Administration an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Specialist (m / w / d) für das Team Pricing, Corporate Actions, Stammdaten

IHR AUFGABENGEBIET

Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
Zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
Bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme
Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL

Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert

Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting

Analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich

Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil

Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN

Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen

Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen

Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement

Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln

Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen

Sie sind interessiert?

Dann bewerben Sie sich online bei uns!

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Specialist Corporate • Munsbach, Luxembourg

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