Specialist Controlling Financial Assets (m / w / d)

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist Controlling Financial Assets (m / w / d) für unseren Bereich Fund Services in Luxemburg. Specialist Controlling Financial Assets (m / w / d) DEIN AUFGABENGEBIET Plausibilisierung der vereinbarten Fondskonditionen im Produktauflage- und Produktänderungsprozess sowie Erstellung entsprechender Gebührenübersichten Qualitätssicherung der vertraglich vereinbarten Fondskonditionen sowie der Gebührenmodelle im Rahmen von Fondsauflage, Fondsänderung oder Migrationen Initiierung, Verarbeitung, Überwachung und Reporting von Zahlungsflüssen bzgl. Fondsgebühren Kalkulation, Generierung und Controlling einmaliger und wiederkehrender Erträge für die HAFS-Group.. Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern DEIN PROFIL Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – in vergleichbarer Position, Fondsbuchhaltung oder Transfer Agent Du besitzt analytisches Denkvermögen, eine gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung Du hast ein sehr gutes Verständnis für Buchhaltung und Finanzen Du verfügst über sehr gute Excel-Kenntnisse und besitzt eine technische Affinität Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift WIR BIETEN Bei uns hast Du die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Dir alles, was Du für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigst Profitiere von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement Infolge unserer flachen Hierarchien hast Du den notwendigen Freiraum, Dich und das Unternehmen weiterzuentwickeln Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Dir die Möglichkeit, Dein fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen WER WIR SIND Die HAFS Group umfasst die Unternehmen Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie ihre beiden Tochtergesellschaften, die Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. und HAL Fund Services Ireland Ltd. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) ist Ihr zuverlässiger Partner für umfassende Fondsdienstleistungen entlang der gesamten Fondsprozesskette. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Strukturierung und Genehmigung bis hin zur Fondsauflage und laufenden Betreuung – alles aus einer Hand. Als Super ManCo bieten wir Ihnen eine vollständige Abdeckung sämtlicher Investmentprodukte. Unsere Tochtergesellschaft Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) ergänzt unser Angebot mit maßgeschneiderten Dienstleistungen rund um die Fondsadministration für unabhängige Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Finanzdienstleister in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Irland. Von klassischen UCITS-Fonds und Spezialfonds bis hin zu Alternativen Investmentfonds (AIF) bieten wir individuelle Lösungen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dank der modernen Infrastruktur und der langjährigen Erfahrung unseres hochqualifizierten Teams können wir eine schnelle und effiziente Fondsauflage garantieren. Zudem unterstützen wir Sie bei komplexen Anforderungen, der Integration von ESG Kriterien und der Verwaltung offener oder geschlossener Fonds in allen gängigen Asset-Klassen. Mit unserer Tochtergesellschaft HAL Fund Services Ireland Ltd. (HALFI) in Dublin erweitern wir unsere Dienstleistungen auf den irischen Markt. Als regulierter UCITS-Manager und Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFM), zugelassen von der irischen Zentralbank, bieten wir Ihnen grenzüberschreitende Lösungen auf höchstem Niveau. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Asset Servicing und rund 350 Mitarbeitern an den Standorten Luxemburg, Deutschland und Irland zähl...

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