Comptable de fonds

Un gestionnaire de fonds reconnu au Luxembourg recherche un Fund Accountant rigoureux et motivé, souhaitant évoluer dans un environnement professionnel agréable, flexible et structuré.

Vous intégrerez une équipe humaine où votre expertise et votre autonomie seront réellement valorisées.

Vos responsabilités :

Vous serez responsable de la comptabilité complète des entités sous gestion :

Bookkeeping quotidien des fonds

Comptabilité de A à Z jusqu’à la préparation des états financiers

Réconciliations, contrôles et suivi des transactions

Support aux audits et coordination avec les partenaires externes

Participation aux clôtures mensuelles / annuelles

Contribution à l’amélioration des processus internes

• Important : Ce poste ne comprend pas la préparation de NAV.

Votre profil :

Expérience préalable en comptabilité (fonds, SPV, holdings ou fiduciaire)

Capacité à gérer la comptabilité de A à Z

Bonne compréhension de l’environnement des fonds au Luxembourg

Organisé(e), fiable, autonome et soucieux(se) du détail

Bon esprit d’équipe et facilité à communiquer

Anglais ou français (toute autre langue est un plus)

Ce que le gestionnaire de fonds offre :

Place de parking

Horaires flexibles

Tickets-restaurant

Environnement professionnel stable et bienveillant

Possibilités d’évolution selon vos ambitions

Equipe internationale à taille humaine

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler ! Si votre profil correspond, Yana vous contactera rapidement pour un échange confidentiel !