Senior Portfolio Operations (m / f / d)

Senior Portfolio Operations (m / f / d)

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 90 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Wir wollen auch weiterhin wachsen. Dafür suchen wir qualifizierte Mitarbeiter. Wenn Sie in Herausforderungen immer auch Chancen sehen und sich in dem hier aufgeführten Stellenprofil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen ab sofort an unserem Standort in Luxemburg im Bereich Portfolio Operations in Vollzeit.

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von Wertpapier-, Devisen und Derivategeschäften
• Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation) und Depotbank
• Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
• Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktions­kontrahenten / Broker
• Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken / Fondsbuchhaltung
• Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
• Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team

Ihr Profil

Unser Angebot

Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet – Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, was sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen :

Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Ein Anschreiben ist nicht verpflichtend, aber natürlich willkommen, wenn Sie uns darüber hinaus einen persönlichen Einblick in Ihre Motivation und Ihre Stärken geben möchten.

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