CDD - Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Solutions H / F

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions, en charge de la gestion des fonds d'investissement alternatifs, vous intégrerez l'équipe « Cash Services » qui gère le traitement des opérations cash du département, ainsi que la comptabilisation et le suivi des commissions. Vous aurez pour missions principales : - le traitement et le paiement des différentes factures clients dans les délais convenus et en tenant compte de leurs spécificités - le paiement des montants correspondants aux investissements des clients dans les délais convenus - le paiement des distributions des fonds - assurer la réception des fonds des mouvements de capital des investisseurs et des remontées d'investissements et les attribuer aux comptes clients concernés - la réponse aux demandes ponctuelles des clients et des investisseurs - la gestion des suspens relatifs aux opérations traitées - le traitement des opérations endéans les cut off imposés par les marchés et / ou par les clients. #LI-AJ1 Une première expérience en comptabilité, facturation ou finance d'entreprise est un atout. Formation : Ecole de commerce, Université. Spécialisation : Comptabilité, Economie, Finance d'entreprise....