Specialist Fund Accounting (m / w / d) - befristet

Hauck Aufhäuser LampeMunsbach, Luxembourg

Il y a 4 jours

Description de poste

IHR AUFGABENGEBIET

Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL

Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil

Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise

Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit

Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil

Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN

Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus

Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation

Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

Sie sind interessiert?

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Accounting Specialist • Munsbach, Luxembourg