Ihr Aufgabengebiet Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten Ihr Profil Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse Wir bieten Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil ...
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Specialist Fund Accounting (m/w/d) • Munsbach, Luxembourg
Unabhängig von Deiner Fachrichtung und bisherigen Praxiserfahrung können wir Dich in abwechslungsreiche Aufgaben einarbeiten und Dir Einblicke in verschiedene Assetklassen anbieten, wie beispielswe... Voir plus
Specialist (m/w/d) IT Application Management.Systemauffälligkeiten werden von Dir proaktiv bearbeitet und gelöst.Du bringst Dich in geschäftsübergreifende Projekte bzw.Projektteams in Bezug auf Ent... Voir plus
Suchen Sie derzeit eine Stelle als Ingenieur für Ingenieurbauwerke?.Dann haben wir eine passende Gelegenheit für Sie!.INCA Ingénieurs Conseils Associés ist ein führendes Ingenieurbüro mit über 130 ... Voir plus
Laboratoires Réunis kann auf eine langjährige Erfahrung in der Labormedizin zurückblicken, die bis in das Jahr 1959 zurückreicht.Als akkreditiertes Luxemburger Unternehmen decken wir nahezu den ges... Voir plus
Die Laboratoires Réunis verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Labordiagnostik (Chemie, Hämatologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie) und bearbeiten durchschnittlich 3500 Proben pro Tag ... Voir plus
Praktikant (m/w/d) AML / Monitoring & Control.Für unseren Standort Munsbach in Luxemburg suchen wir für unsere Abteilung AML / Monitoring & Control der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.Monate eine... Voir plus
Als leistungsfähiger und innovativer Hersteller von Eigen- und Handelsmarken kosmetischer Produkte entwickelt und produziert die MAXIM Gruppe an vier Standorten in Deutschland, Frankreich und Luxem... Voir plus
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Fehlerdiagnose und Behebung technischer Probleme,.Durchführen von Inspektionen, Reparaturen, Inbetriebnahmen sowie Wartungsarbeiten,.Direkte Kommunikation mit Kundinnen und Kunden.Abgeschlossene Be... Voir plus
Sie erarbeiten öffentliche und private Angebote (großangelegte oder spezifische),.Sie wählen die Lieferanten aus und führen eine Preis- / Angebotsbewertung durch,.Sie beteiligen sich und unterstütz... Voir plus
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen.Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer – oder beides – nachhaltiger, innovativer und wirtsc... Voir plus
Ingenieurbüro mit Sitz in Luxemburg, das sich auf.Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Bauphysik im Bauwesen.Wir begleiten öffentliche und private Großprojekte mit dem Ziel, innovative und ganzheit... Voir plus
Techniker(in) im Bereich Bauphysik und Brandschutz.Sie sind derzeit auf der Suche nach einer Stelle als Techniker im Bauwesen?.Dann haben wir hier eine interessante Möglichkeit für Sie!.Techniker(i... Voir plus
Teil der Stëftung Hellef Doheem zu sein bedeutet, dem.Marktführer für Hilfs- und Pflegenetzwerke in Luxemburg.Unseren heute mehr als 2000 Mitarbeitern, die unsere Klienten begleiten, liegt es am He... Voir plus
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European fund administration platform and is building a scalable operating model using both Luxembourg-based oversight and outsourced/global delivery centres.Benefit from a collaborative culture wh... Voir plus
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Business Developer Real Assets (m/w/d).Identifikation, Akquisition und strukturierte Beratung von Asset Managern, Fondsinitiatoren, Family Offices, Versicherungen und sonstigen institutionellen Inv... Voir plus
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