Specialist (m / w / d) Pricing, Corporate Actions, Master Data

Für unsere Abteilung Fund Administration an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Specialist (m / w / d) für das Team Pricing, Corporate Actions, Stammdaten IHR AUFGABENGEBIET Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte Zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions Bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten IHR PROFIL Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting Analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse WIR BIETEN Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln Mit unseren exzellenten Wei...

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