CONTROLE DEPOSITAIRE / MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFS

CONTROLE DEPOSITAIRE / MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFS

Le consultant intégrera le département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Le rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Le consultant assura également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Le consultant sera le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.

MISSIONS

I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et / ou holdings;
• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

III) Autres activités

Expérience :

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire / middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Compétences recherchées :

Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques :

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Pas de Teletravail. 100% sur site

Langues :

Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.

If you are interested in this opportunity, please contact us at  cv @blackridgegroup.com   or by phone at +352 20 61 04.