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Specialist (m / w / d) Pricing, Corporate Actions, Master Data

Hauck Aufhäuser LampeMunsbach, Luxembourg

Il y a plus de 30 jours

Description de poste

Für unsere Abteilung Fund Administration an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Specialist (m / w / d) für das Team Pricing, Corporate Actions, Stammdaten

IHR AUFGABENGEBIET

Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
Zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
Bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme
Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

IHR PROFIL

Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert

Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting

Analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich

Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil

Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN

Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen

Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen

Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement

Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln

Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen

Sie sind interessiert?

Dann bewerben Sie sich online bei uns!

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Specialist Corporate • Munsbach, Luxembourg

Emplois reliés

Offre sponsorisée

Specialist (m / w / d) Accounting

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Merzig, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren Bereich Accounting in Luxemburg.Du übernimmst die e...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) Directors' Office

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Wallendorf, DE

Specialist (m / w / d) Directors' Office.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unser Directors' Offic...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) Tax - Schwerpunkt FATCA / CRS

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Sarrburg, DE

Specialist (m / w / d) Tax - Schwerpunkt FATCA / CRS.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unser Tax T...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) pricing, corporate actions, master data

Hauck Aufhäuser LampeMünsbach, Luxembourg, Luxembourg

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Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Koperich, DE

Specialist (m / w / d) Central Administration Control.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren B...Voir plusDernière mise à jour : il y a 17 jours

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(Senior) Specialist (m / w / d) Data Management & Data Governance

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Merzig, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen .Senior) Specialist (m / w / d) Data Management & Data Governance.Bereich Target Opera...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) Client & Investor Services - KYC

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Kruchten, DE

Specialist (m / w / d) Client & Investor Services - KYC.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC-Specialist (m / w / d) für uns...Voir plusDernière mise à jour : il y a 17 jours

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Specialist (m / w / d) Corporate Services

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Dahnen, DE

Specialist (m / w / d) Corporate Services.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unser Team Corporate Services in L...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Leitung Entgeltabrechnung / Leitung Shared Service Center Payroll (m / w / d)

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder TrierTrier, Rheinland-Pfalz, Germany

Unser Auftrag ist der Dienst am Menschen – und den setzen wir jeden Tag in der Vielfalt aller Kolleginnen und Kollegen um. Die BBT-Gruppe gehört mit über 100 Einrichtungen zu den großen christlichen...Voir plusDernière mise à jour : il y a 2 jours

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Anwendungsbetreuer Marktinformationsdienste (m|w|d)

DZ PRIVATBANKGentingen, DE

Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio : .Unterstützung der Fachanwender bei der Auswahl geeigneter externe Dienstleister und Softwareanbieter. Kostenoptimierung bei der kontinuierlichen Anpassung der Anwe...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) Corporate Services

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.Luxembourg, Luxembourg

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unser Team Corporate Services inLuxemburg. Hauck & Aufhäuser Fund Servi...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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(Senior) Specialist (m / w / d) Structuring Real Assets

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Ammeldingen an der Our, DE

Senior) Specialist (m / w / d) Structuring Real Assets.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Specialist (m / w / d) Str...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Specialist (m / w / d) IT Application Management

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Ralingen, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen .Specialist (m / w / d) IT Application Management. Bereich Information Technology am St...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Praktikant (m / w / d) Risk Management - Real Assets

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Mettlach, DE

Praktikant (m / w / d) Risk Management - Real Assets.Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Praktikanten (m / w / d) für unseren ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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KI Specialist (m / w / d)

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Sarrburg, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KI Specialist für unsere Abteilung Target Operating. Model & Data Management in Lux...Voir plusDernière mise à jour : il y a 29 jours

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Senior Specialist (m / w / d) IT Application Management

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Ralingen, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen .Senior Specialist (m / w / d) IT Application Management . Bereich Information Technolo...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours

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Kalkulator (m / w / d) für Ausschreibungen und Leistungsverzeichnisse

Marco Zenner SarlMerzig, DE

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und sorgfältige Persönlichkeit mit technischem Verständnis und einem Auge fürs Detail.Einholung und Bewertung ...Voir plusDernière mise à jour : il y a 16 jours

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Specialist (m / w / d) IT Client Services

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Konz, DE

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!.Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen .Specialist (m / w / d) IT Client Services. Bereich Information Technology am Standort ...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours