SENIOR ANALYST

Cash Flow Monitoring  :

Identification  /  classification de la raison économique  de tous les flux cash et collecte de documentation

associée.

Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés.

Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la documentation associé au flux cash.

Assurer l’exhaustivité journalières de tous les  flux cash et formalisation de la validation dans le système

respectif. .

Assurer et finaliser l’analyse des flux cash et si nécessaire, collecter  les  documents sous-jacents associés.

Exécuter une escalade à l’équipe contrôle dépositaire concernant tous les  flux cash pour lesquels aucune

documentation a été reçu.

Recordkeeping & Annual ownership verification I)

Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES  :

• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation
• d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de PE / RE jusqu'à sa cible finale pour tous les types
• de stratégies;
• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et / ou holdings;
• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

Autres activités

Expérience  :

Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire / middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs

(Private Equity, immobilier, infrastructure...).

Compétences recherchées  :

Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques  :

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Langues  :

Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.

Autre   :

Teletravail non permis – 100% sur site