Specialist Fund Accounting (m / w / d)

CHALLENGE YOURSELF : Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg : innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen. Specialist Fund Accounting (m / w / d) IHR AUFGABENGEBIET Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten IHR PROFIL Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse WIR BIETEN Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorien...

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