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Transfer agent - H / F
Hays LuxembourgLuxembourg, Luxembourg (Canton), LU17 days ago
Job descriptionExpérience en Transfer Agency ou services de distribution de fonds Maîtrise de MFTA, Excel, et idéalement SWIFT Anglais courant, français intermédiaire suffisant Esprit d'équipe, rigueur, sens de l'analyse et orientation client
Nous recherchons dans le cadre d'une mission en intérim de longue durée, un Transfer agent polyvalent, pour un de nos clients du secteur bancaire.
Le poste couvre plusieurs volets opérationnels : Clearing, Contrôle, Correction et Réconciliation.
Vos missions :
- Clearing : gestion des règlements quotidiens, suivi des instructions manuelles, contrôle des mouvements de trésorerie, mise à jour des données statiques.
- Contrôle : production de reportings (commissions, trailer fees), exécution de FX, suivi des frais bancaires, analyse des écarts.
- Correction : ajustements de transactions, paiements manuels, contrôle post-trade.
- Réconciliation : rapprochement quotidien des comptes bancaires, résolution des écarts, reporting détaillé.
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Transfer Agent • Luxembourg, Luxembourg (Canton), LU
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