Specialist (m / w / d) Central Administration Control

Specialist (m / w / d) Central Administration Control Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m / w / d) für unseren Bereich Central Administration Control in Luxemburg. Weitere Stellen findest Du unter hauck-aufhaeuser.com / karriere / stellenanzeigen DEIN AUFGABENGEBIET Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds Pflege der Kontrollunterlagen : KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration DEIN PROFIL Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF) Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18 / 698 und 22 / 811 Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift WER WIR SIND Die HAFS Group umfasst die Unternehmen Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie ihre beiden Tochtergesellschaften, die Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. und HAL Fund Services Ireland Ltd. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) ist Ihr zuverlässiger Partner für umfassende Fondsdienstleistungen entlang der gesamten Fondsprozesskette. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Strukturierung und Genehmigung bis hin zur Fondsauflage und laufenden Betreuung – alles aus einer Hand. Als Super ManCo bieten wir Ihnen eine vollständige Abdeckung sämtlicher Investmentprodukte. Unsere Tochtergesellschaft Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) ergänzt unser Angebot mit maßgeschneiderten Dienstleistungen rund um die Fondsadministration für unabhängige Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Finanzdienstleister in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Irland. Von klassischen UCITS-Fonds und Spezialfonds bis hin zu Alternativen Investmentfonds (AIF) bieten wir individuelle Lösungen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dank der modernen Infrastruktur und der langjährigen Erfahrung unseres hochqualifizierten Teams können wir eine schnelle und effiziente Fondsauflage garantieren. Zudem unterstützen wir Sie bei komplexen Anforderungen, der Integration von ESG Kriterien und der Verwaltung offener oder geschlossener Fonds in allen gängigen Asset-Klassen. Mit unserer Tochtergesellschaft HAL Fund Services Ireland Ltd. (HALFI) in Dublin erweitern wir unsere Dienstleistungen auf den irischen Markt. Als regulierter UCITS-Manager und Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFM), zugelassen von der irischen Zentralbank, bieten wir Ihnen grenzüberschreitende Lösungen auf höchstem Niveau. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Asset Servicing und rund 350 Mitarbeitern an den Standorten Luxemburg, Deutschland und Irland zähl...

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