Fondsadministration - Bewertung (m / w / d)

Fondsadministration - Bewertung (m / w / d)

Über uns

Bei Flossbach von Storch kümmern wir uns mit 400 Mitarbeitenden um das Vermögen von etwa einer Million Menschen - unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche : ihr Vermögen zu schützen und langfristig mehr daraus machen. Damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am Standort Luxemburg suchen wir einen Mitarbeiter im Bereich Fondsadministration mit Schwerpunkt Bewertung (m / w / d), der Lust hat, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und damit als wichtige Schnittstelle die reibungslosen Abläufe in der Fondsadministration zu sichern.

Ihre Aufgaben

• Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt im Bereich Bewertung . Dies umfasst die täglichen Prüfungen der in den Portfolien gehaltenen Vermögenswerte hinsichtlich des Bewertungsrisikos , Überprüfung der Kursquellen und bei Bedarf Ermittlung eines fairen Wertes.
• Tägliche Fondspreiskontrolle
• Erstellung und / oder Kontrolle von Reportings (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und Berechnungen (bspw. Taxe d´Abonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
• Ansprechperson für Depotbank, Fund Accounting, Transfer Agent, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer etc.
• Schnittstelle zwischen internen Abteilungen (insbesondere Portfoliomanagement, Risikomanagement, Compliance etc.)
• Bereitstellung der Fondsstammdaten für Fondsdatenprovider

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Unser Angebot

Ihre Bewerbung

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