Treasury Officer [m / w / d]

Afin de renforcer notre équipe à Howald, nous recherchons un / une :

Treasury Officer [m / f / d]

Tes responsabilités :

• Gestion de la trésorerie quotidienne (daily cash position & overview payment factory)
• Exécution des opérations de trésorerie (cashpooling, paiements TVA et impôts)
• Traitement des dépôts à terme en temps voulu (encaissements et des décaissements)
• Gestion cartes LuxTrust (commande, révocation, renouvellement)
• Gestion des accès Multiline et BILnet
• Gestion de tous les documents bancaires (AML, KYC, UBO, …)
• Gestion des ordres permanents et mandats SEPA (mise en place, modification, annulation)
• Préparation des prévisions de liquidités
• Suivi des financements bancaires et intra-groupe
• Gestion des investissements à court terme et long terme
• Gestion des relations bancaires
• Responsabilité de l'application des politiques et des procédures

Ton profil :

Ce que nous offrons :

Um unser Team am Standort Howald zu verstärken, suchen wir ab sofort eine / n erfahrene / n :

Treasury Officer [m / w / d]

Deine Zuständigkeiten :

Dein Profil :

Was wir bieten :

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